近日，“木头姐”凯茜·伍德以其独特的投资视角，针对全球芯片制造业两大领军企业英伟达和台积电做出了两年多来的首次减持决定。上周五，ARK自主技术和机器人ETF（ARKQ）在出售8599份台积电美国存托凭证的同时，也减持了2362股英伟达股票，打破了自2021年底以来对该两只股票的持仓稳定态势。尽管英伟达和台积电今年以来分别录得59%和25%的涨幅，但伍德却认为，英伟达股价已过度膨胀，其周期性强且市场盈利预期过于乐观，回调风险加剧；同时，竞争压力增大和库存调整等因素将给英伟达带来新的挑战。
值得注意的是，伍德素以准确预测人工智能技术变革而闻名，然而她选择减持英伟达并押注于如UiPath Inc.和Twilio Inc.等潜力软件公司的策略，显示出其独到的投资智慧。目前，英伟达市值接近2万亿美元，超越亚马逊和Alphabet Inc.，但Ark自主技术和机器人ETF却因此错失了英伟达的飙升势头，英伟达与台积电均跌出该基金前十大持仓股之列。不仅如此，随着财报季尾声临近，一批在英伟达公布财报前大举买入的对冲基金正在加快步伐获利了结。高盛集团大宗经纪部门数据显示，在英伟达业绩公布次日及其后连续四个交易日内，机构投资者加速抛售科技股头寸，创下了近7个月来最快的抛售速度。
科技股领域资金流向发生了显著变化。在连续六周的资金流入后，交易员开始从科技股中撤资，转投波动性较小的消费必需品类股票。据高盛大宗经纪公司数据，家居产品生产企业的股票在过去十周内录得了最大的资金净流入量。
虽然部分数据显示市场对科技股的信心依然存在，如看跌期权偏差下降，但高盛在其报告中警告称，市场的极度乐观情绪反而成为了一种隐忧。除了英伟达单日的大幅上涨外，纳斯达克100指数近期表现疲软，过去四个交易日中有三个交易日下跌。
高盛科技、媒体和电信专家彼得·卡拉汉表示：“这引发了一场关于当前市场上涨势头是否可持续的大讨论。”他指出，随着大型科技公司财报发布告一段落，未来几天市场的关注焦点将转移至经济数据及降息时机，这或将决定科技股接下来的命运走向。
