美元指数持续上涨,预示着市场可能出现剧烈波动。请密切关注股市动向。

2024-03-18 热点资讯 关注公众号
A股上涨趋势已定,转融券新政落地,风险资产价格下跌,美债估值分歧,两大美国总统候选人担忧美国经济硬着陆,同时美国经济估值偏高。

318日,A股上涨趋势已定,有突破迹象。

今天也是转融券新政落地的日子,有人担心靴子落地后市场转向,我认为大可不必杞人忧天,很简单的道理,本轮行情的基本逻辑是美元周期逆转,打击做空只是锦上添花。

在美元紧缩周期,全球资本流向加息国家,尤其关注美债,风险资产价格下跌,在美元宽松周期,全球资本流向新兴市场,尤其是实体经济支撑的新兴经济体股市,比如中国、印度等。而值得注意的是:上周五美股市场虽然行情“平静无波”,但单日成交量显著放大,意味着华尔街已经对美股估值产生分歧,美股很可能在近期见顶。

且你看,美国大选舆论战中,特朗普和拜登互相指责对方是“胡佛”,胡佛招谁热谁了?为何这么不受待见?因为胡佛很倒霉,前任柯立芝什么也没做却有了“柯立芝繁荣”,而胡佛同样什么也没做却导致“1929大萧条”,且因为不作为成为众矢之的。侧面说明两个总统候选人都在担心美国经济硬着陆,怕背美国经济危机的黑锅。

当然,美国经济有硬着陆和软着陆两种可能性,软着陆就是脚先落地,硬着陆就是脸先着地,在事情发生以前一切兼有可能。但毋庸置疑的是,无论是硬着陆还是软着陆,大方向就是美国经济着陆,而着陆阶段,都会伴随美元新一轮宽松。

另外,当前美股估值偏高。巴菲特前几天致股东信也能看出一些端倪,众所周知,巴菲特是不预测经济的,但谈伯克希尔哈撒韦投资的时候会有一些侧重和倾向,也就是“蛛丝马迹”。比如巴菲特谈到:“(伯克希尔哈撒韦)以巨额资金(现金)和业绩的确定性迅速应对市场动荡”。“现在的市场表现出比我年轻时更像赌场的行为。赌场现在存在于许多家庭中,每天都在诱惑着住户。”从这些细枝末节中,可以看清两个事实:一个是美股偏贵,2023年伯克希尔哈撒韦的盈利没有跟上标普500平均水平,由于巴菲特向来稳健投资,这往往说明市场投资人过度乐观,另一个是巴菲特已经开始为赌场崩溃做准备,储备现金。

进入2023年美股估值就已经过高,然而AI给英伟达和微软创造了机会,美股因此续命至今,但过高的资产价格泡沫也势必会在美国经济、美股着陆的时候产生副作用,提高美国经济硬着陆的概率,当然,对此我们只能猜测和预期,但对投资人来说,当前美股并非合适的投资市场。

相对而言,中国股市的可投资性则相对较高。今天,宁德时代和工业富联这些龙头表现良好,这些个股表现好不仅仅因为美元周期改变,还因为中国实体经济表现很好,比如汽车业和电子元件等产业发展良好。在刚刚公布的2月经济数据当中,除了房地产开发投资依然低迷,其他的经济数据都很好,其中分产品看,3D打印设备、充电桩、电子元件产品产量同比分别增长49.5%41.8%41.5%12月,汽车产销分别增长8.1%11.1%。实体产业正向、告诉增长才是中国股市反转崛起的底气,再由美元周期逆转来“锦上添花”,才让中国2024年的“结构性牛市”变得无比确定。为什么是结构性牛市?因为楼市还没看到曙光,且很多产业是夕阳产业,在A股退不出去。

最后,关注几件事:

第一、315已过,唯一被打假的上市公司是青海春天,且之前极草出过事,是二进宫,这次算是打入投资黑名单,同时看衰保健品市场,看好具备技术壁垒的创新药市场。

第二、铜价突破9000美元/吨。铜价上涨是周期体现,这个价格从历史看并不高,铜博士受到两方影响:一方面是周期影响,另一方面是新兴制造业影响,因为铜在消费电子、通信电子、汽车制造中应用广泛。如果美国软着陆,则看好铜的长期行情。

第三、低空经济。我知道政策面低空经济是热词,但暂时对低空经济保持审慎,且低空经济的核心我认为不是飞行汽车,而是无人机。类似的还有不看好氢能,因为氢能体积密度较小,物流储存成本较高。很多产业是脑到手不不到,在技术突破关键“卡点”之后,才会有爆发的可能。

 

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

 

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我已看完《深潜》,深感满足!这是一年中最痛快的结局之一

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云弘祈一起阻止了一场阴谋;其二,找回了一本重要的密码本;其三,最终与闻夜鸣联手击毙了鬼彻。以上便是文本中的一句话概述。这句话涵盖了事件的主要起因(两人阻止了一场阴谋)、事件的焦点(找回了一本重要的密码本)以及事件的关键转折点(最后与闻夜鸣联手击毙了鬼彻)。同时,该句话也突出了人物之间的关系,以及他们如何共同对抗敌人,展现了他们的坚韧与勇气。

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明星加盟神秘新剧:富大龙、丁勇岱合作仅演配角,于和伟也来助阵

又一部热门电视剧即将开播!富大龙与丁勇岱同台出演仅为配角,于和伟也被邀请一同主演?

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128”持枪抢劫大案为主要背景,故事的真实性和代入感绝对不会少。 这句话是对全文的概括,主要讲述了央视推出的一部名为《我是刑警》的电视剧。这部剧定档于11月27日上星央8黄金强档,由于和伟、丁勇岱等实力派演员主演,讲述了刑警秦川坚守正义,积极参与侦破多起案件的故事。此剧的真实性和代入感非常强,是国剧市场中的一股清流,值得期待。

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麦琳的秘密武器:‘獠牙’终于露出水面,强大实力曝光

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行亮不仅没有给她准备惊喜,反而还让她感到惊讶,这使得麦琳对他产生了不满。随后,节目组也开始播放一些负面新闻,如李行亮沉迷游戏等,这进一步加剧了麦琳对他的怨恨。此外,麦琳还在节目中质疑李行亮的人品,例如他曾做出一些伤人心的举动,这让观众对她的人格产生了质疑。最后,麦琳的表现逐渐让人失望,她在节目中不仅展现出了一个能力强悍的家庭主妇的形象,更展现了她的自私和冷漠。总之,麦琳是一个被各种问题困扰的人,她的形象让人们感到失望。

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《歌手2025》首批首发阵容揭晓!18名艺人待命,8位外国明星待选

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《歌手2025》诞生首位直接通道歌手,国内8位歌手待定,前三名未确定。其中陶哲轩已弃档,《歌手2024》嘉宾王力宏有望夺冠。香港歌手卫兰与内地歌手单依纯同列,澳大利亚歌手Troye Sivan及美国艺人 Kesha也将加入。剩下8位国际歌手包括亚当、腾井风等,其中亚当和李艺真均可能性较高。

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李显龙访华:历史性的交汇与未来的展望

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新加坡国务资政李显龙将于11月24日至29日访华。黄循财将成为新加坡总理。新加坡总理一职已交给黄循财,新加坡民众对其表示期待。黄循财将成为首位华人新加坡总理。历史上李光耀父子领导新加坡走向独立和发展,黄循财接替父子职位并未改变新加坡的发展轨迹。

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美参议员威胁攻击荷兰?内塔尼亚胡陷入一场全球性危机的焦点

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美国参议员汤姆·科顿炮轰国际刑事法院,声称其为“袋鼠法庭”,并指控其首席检察官卡里姆·汗精神错乱。他威胁要入侵位于荷兰的海牙国际法院,并将美国陆军军官保护法应用于被国际刑事法院拘留的美国和盟友。这是美国在阿富汗战争时期美军犯下的战争罪行,已经引起荷兰等盟友的强烈批评。

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北溪爆炸事件背后的真相曝光,德国媒体对管道爆炸的反应令人深思

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德国媒体揭露美国幕后指使北溪爆炸案真相,乌克兰黑帮涉谋,拜登政府参与。此事件导致欧洲依赖液化天然气替代源的问题加剧,对美欧经济格局产生影响。

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国际刑事法院发布逮捕令后,以色列内部紧张局势升级

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以色列总理内塔尼亚胡被捕的消息引起广泛关注,该逮捕令引发了广泛争议和恐惧,国际刑事法院要求全球国家协助逮捕行动。民众呼吁以色列总理能说服其他国家不要逮捕内塔尼亚胡,并担忧这一事件可能引发政治地震。此情况可能导致多个国家加入战局,加速政策制定与实施过程,影响其地位以及在国际会议与外交场合的影响力。

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