2月28日流传的一篇小作文可能为光刻机板块昨日优异表现的背后推手。该文源自白头鹰知名智库刚发布的报告《中国半导体行业的新时代:北京应对出口管制》。报告核心信息透露：中芯国际在2023年中要求ASML加速2050i型号光刻机的交付进程；目前中芯国际与SMSC拥有的先进DUV设备可助力SMSC每月增加5万片7nm芯片产能；乐观预计，EUV设备最早可能于2025年在中芯国际进行测试，并在2027年至2030年间取得量产突破。平安证券最新研报强调，光刻机作为半导体制造的核心装备，对决定芯片制程先进程度至关重要，在全球半导体产业持续扩张的大背景下，光刻机市场规模前景广阔。
与此同时，多家半导体设备企业如中微公司、盛美上海发布了亮眼的业绩快报，营收及净利润均实现了显著增长。
值得注意的是，早在去年四季度，众多明星基金经理已重仓布局北方华创、芯源微、中微公司、富创精密等多只半导体设备个股。以市值超1500亿元的北方华创为例，南方基金茅炜、中欧基金葛兰、广发基金刘格菘、银河基金郑巍山以及银华基金方建、李晓星等一众大咖纷纷将其纳入重仓行列。此外，方建和郑巍山还同时重仓了中微公司。
除设备领域外，其他半导体产业链细分领域的投资布局也吸引了多位基金经理的深度参与。
其中，葛兰与刘格菘早已重兵布局面向半导体设备的股票。截至去年四季度末，茅炜管理的南方信息创新、方建执掌的银华集成电路同时重仓了包括北方华创、芯源微、中微公司、富创精密在内的多只半导体产业链相关股票。而方建更进一步重仓了华大九天和精测电子。
北方华创备受机构青睐，多达75家机构旗下的294只产品重仓持有，除了茅炜、方建，还包括葛兰、刘格菘、李晓星、郑巍山等明星基金经理。而在同一时期，周蔚文、刘伟伟、乔亮以及盛丰衍所管理的产品则退出了对该股的重仓行列。
刘格菘与林国怀共同管理的多只养老FOF重仓普利特，林国怀个人还单独重仓湖北宜化。相比之下，盛丰衍在上一季度重仓的通富微电、景嘉微和深南电路，在去年四季度末已不在重仓列表中。
在中欧基金内部，葛兰与周蔚文对北方华创的持仓策略有所差异。同样地，周智硕与陶灿在对待中瓷电子的持仓上也显现不同路径，尽管周智硕旗下部分产品仍持有中瓷电子，但同时进行了减持操作。
截至去年四季度末，田彧龙管理的产品重仓了东材科技、奥来德、芯碁微装等个股。代云锋与杨锐文的部分产品同步重仓了永新光学和安集科技，其中，中欧基金代云锋尤为关注永新光学。
三安光电被谢治宇的兴全合润、兴全合宜以及傅鹏博的睿远成长价值列为核心重仓股，持股数量分别为9043.64万股、4644.14万股和6005.44万股。
鼎龙股份因回购事项披露了前十大股东持仓情况，显示任相栋旗下的兴全合泰、兴证全球合衡三年以及邓晓峰麾下的高毅晓峰2号、高毅晓峰鸿远在今年一季度均有增持该股。
在全球半导体行业多重利好因素叠加下，中国芯片企业在美胜诉的消息无疑为半导体行业注入了一剂强心针。晋华集成路成功摆脱美国商务部长达五年多的“黑名单”待遇，标志着美国司法部对中国企业知识产权指控的重大挫败。这不仅提振了整个半导体行业的士气，更为国内半导体产业的发展带来了积极信号。
正如平安证券2月28日研报所述，鉴于光刻机产业高度垄断的特点，国产替代势在必行。随着国内半导体设备龙头企业相继发布2023年业绩快报，中微公司与盛美上海营收及净利润分别实现大幅增长，展现出强劲的增长势头。在国内，以上海微电子为代表的领军企业正携手产业链伙伴，在国家“02专项”的支持下不断完善国产光刻机产业链，炬光科技、茂莱光学等多家企业的核心技术突破也为我国半导体产业自主可控提供了有力支撑。
