今年全球投资怎么抓?137位富达分析师说:世界经济准备重启,下个阶段即将来临。

2024-02-25 热点资讯 关注公众号
    财联社2月24日讯(记者 吴雨其)全球经济格局风云变幻,投资者目光聚焦于后续市场的走势预测。近日,富达国际发布了备受瞩目的2024年全球分析师调查报告,该报告汇集了137位全球分析师的深度洞察,揭示了全球经济在过去两年间遭遇了自2008年以来首次持续性的增长放缓,市场普遍担忧这一颓势是否将持续深化。然而,随着当前全球企业展现扩张潜力,尤其是日本被寄予厚望,有望在2024年成为全球经济舞台上的璀璨焦点。
今年全球投资主线如何把握?137位富达分析师研判:全球经济重置就绪,将步入下阶段    富达国际强调,在零利率时代的落幕所带来的压力下,企业正面临需求疲软和议价能力下滑的挑战。但今年的调查结果显示了一个明确信号:对于大多数企业而言,经济环境将经历重置并迈入新的发展阶段,这或将提振企业发展势头而非拖垮它们。
今年全球投资主线如何把握?137位富达分析师研判:全球经济重置就绪,将步入下阶段    报告中一项关键预期引人注目——疫后企业成本有望首度下降。随着通胀及薪酬增幅回归常态,多数分析师预测未来一年企业运营成本将在疫情之后首次出现下滑。超过半数的行业分析师预计企业经营状况将迎来改善,其中52%的分析师认为当前所覆盖的行业正处于扩张阶段,并且这个比例在未来12个月内进一步攀升至61%,大部分企业CEO也乐观预计盈利将实现增长。
    尽管整体态势向好,通讯服务、能源、金融及公共事业等行业则可能面临更为严峻的运营困境。
    全球视野下,降息信号为债券投资带来了利好消息。亚洲地区特别是日本的经济表现尤为亮眼,中国经济正处在疫后复苏的关键阶段,近期的经济刺激政策效果显著,如在岸债券市场违约率明显降低。央行预计将于2024年推行更多宽松措施,低借贷成本有助于企业偿还债务,违约风险料将维持低位。富达国际基金经理James Durance指出,发达市场央行在经历了疫情爆发后三年的高通胀时期后,温和通胀环境奠定了降息周期的基础,美联储与欧洲央行已释放出即将降息的信号,这对债券投资者来说是一个积极信号,尤其在投资较长久期债券时,可受益于已见顶并有可能再次下调的利率,部分寻求更高收益的投资者可能会转向高收益债券市场。
    而富达国际基金经理Rick Patel补充表示,在不同地区、行业以及企业的运营状况因再融资能力差异而逐渐扩大的背景下,对那些注重自下而上研究的投资者而言,既存在风险亦有机遇。例如,在经济衰退期间,市场对各地区银行的韧性评估差异导致各地银行债券的风险溢价和回报表现迥异,投资者需确保所承担的风险与潜在收益相匹配。
    在全球经济增长亮点方面,日本脱颖而出,多位分析师预测其将成为2024年全球经济的明星之一。相较于其他地区,他们对日企今年的盈利增长持有更乐观的态度。对比去年,日本分析师对企业盈利增长的预估由谨慎转为乐观,所有日本分析师一致认为其所覆盖的日企CEO均预期今年盈利将实现增长。
    至于中国,历经2023年的疫情后重新开放,经济虽未如市场预期般强劲反弹,但中国政府自2023年7月以来加大了经济刺激力度,以稳定房地产行业,化解地方债务风险,有效缓冲了经济冲击。目前,约三分之二的富达中国分析师表示所覆盖的中国企业正处于商业周期扩张阶段,较去年同期的44%有所提升。展望2024年,随着更多刺激措施出台,中国经济预计将趋于稳定,富达国际建议关注周期性业务动力稳健的企业及结构性增长主题。
    面对2024年全球大量选举带来的政策中断风险,虽然大多数分析师表示其所覆盖的企业并未特别关注选举结果,但地缘政治因素仍不可忽视。值得注意的是,仅28%的受访富达分析师反映当前的地缘政治环境对所覆盖企业的投资计划造成了负面影响,创下自2017年调查以来的新低。对此,Rick Patel提醒道,美国政府财政前景将很大程度上取决于即将到来的总统选举结果,因此在选择债券期限时应保持灵活,密切关注市场趋势并及时调整策略。鉴于部分债券息差已经收紧至金融危机后的水平,而地缘政治风险尚未完全体现在债价之中,富达倾向于采取防御性策略,青睐受周期影响较小行业中的优质企业债券。

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