3月11日，历经此前持续攀升后，A股市场的AI主线出现了明显的分叉走势。就在前一交易日，美股AI芯片巨头——英伟达股价的巨幅波动引起了全球投资者的关注。对此，众多知名投资人如段永平、“木头姐”凯茜·伍德等纷纷发表了他们对当前及未来AI投资机遇的独特见解。
【段永平“卖空”行动折射市场分歧】
最近，段永平通过其管理的H&H International Investment, LLC（掌管约1000亿人民币的美股资产，并持有苹果、西方石油、美国银行等与“股神”巴菲特重仓股相似的投资组合）的动作引发了市场的高度关注。3月8日，段永平在社交平台上以账号“@大道无形我有型”透露了他最新的操作动态：“突发奇想，尝试体验NVDA空头的心情，早盘卖出短期Call。”NVDA即英伟达的美股代码，此举揭示了他在期权交易中卖出了英伟达的看涨期权合约。
尽管段永平表示自己对NVDA并不深入了解，但他认为英伟达近期的上涨有其内在逻辑，并强调这只是娱乐性质的操作，不构成任何投资观点。他指出英伟达的产品具有显著差异化优势，堪比芯片界的苹果，其市值从“1万亿美元”飙升至“2万亿美元”的背后，体现了公司强大的实力和未来的增长潜力。【英伟达股价巨震引分析热潮】
英伟达股价自年初以来实现了接近90%的累计涨幅，市值一度从1.2万亿美元猛增至2.3万亿美元，估值也由65倍提高至78倍。然而，在经历如此大幅度的增长后，3月8日，英伟达股价遭遇巨震，当日股价先创新高后转为深度调整，最高涨幅达5%，最终却以下跌5%收盘。
对于英伟达股价大涨的原因，市场分析多种多样，包括人工智能大模型Sora等带来的AI芯片需求激增、公司业绩保持高位增长以及市场对其新品发布的期待等。天风证券3月9日发布的研报表达了积极看法，认为英伟达在数据中心、游戏、专业可视化和汽车领域的持续创新将加速其在加速计算和生成AI领域的增长步伐；而方舟投资创始人“木头姐”凯茜·伍德则持相对谨慎态度，担忧如果软件收入未能实现爆发式增长，则难以支撑英伟达过度扩张GPU产能的合理性。
【A股英伟达概念股联动上涨】
随着英伟达股价不断创新高，叠加A股市场企稳和其他利好因素刺激，相关产业链及其概念股也呈现强势上扬态势。统计数据显示，3月8日当天，英伟达概念板块整体涨幅超过3%，自2月6日至3月8日期间，该板块累计涨幅已接近50%。其中，罗博特科、当虹科技、博杰股份、胜宏科技、天准科技、紫光股份、工业富联等个股在此期间累计涨幅均超过了60%。
这些上市公司通过公告、调研、互动平台等方式透露了与英伟达之间的业务关联，包括作为上游供应商、合作伙伴、授权分销商等多种形式。部分公司在深化与英伟达合作的同时，得益于向AI布局的战略转型，经营业绩和订单量不断向好，例如鸿博股份预计2023年度扭亏为盈，子公司英博数科与英伟达的合作为其带来了优异成绩。
【AI消费电子赛道热度飙升】
近来，围绕AI技术，多个细分领域如AI芯片、算力以及AI+消费电子、服务器等领域投资热点不断涌现。特别是在AI消费电子领域，AI PC概念近期热度显著提升，这与产业巨头对AI PC的快速布局密切相关。英伟达、微软、三星、谷歌、苹果以及国内的OPPO、荣耀、小米等手机厂商纷纷推出搭载AI功能的新产品或宣布即将加入AI功能。
面对AI PC这一新兴市场，东方通和闻泰科技等公司表达了乐观预期，认为AI PC的发展趋势将推动硬件设备迭代升级，从而为产业链创造新的发展机遇。奥士康、澜起科技、汇创达、华勤技术、江波龙等多家公司亦透露了各自在AI PC领域的战略布局和业务进展。
综上所述，无论是国际市场的英伟达股价变动，还是A股市场的相关概念股活跃表现，以及AI消费电子赛道的崛起，都揭示了AI领域正处在风口浪尖，蕴含着丰富的投资机会与挑战。同时，各路资本大佬的观点交锋也为我们提供了多元视角，帮助投资者更全面地把握这个瞬息万变的AI投资格局。
