今日午后，CRO概念股强劲走强，引领市场焦点。行业巨头药明康德（603259.SH）一马当先，股价劲升5.65%，报收于每股54.77元高位；同时，诺思格（301333.SZ）、美迪西（688202.SH）、昭衍新药（603127.SH）等紧随其后，涨幅分别高达5.81%、5.76%和5.03%，展现了该板块的爆发力。3月8日晚，药明康德发布公告称，公司拟斥资10亿元人民币进一步实施股份回购，并将在回购完成后全部注销以减少注册资本，这是继2月初宣布10亿A股回购计划后的又一大手笔动作。
截至3月11日，我国市场上医药主题基金规模庞大，共计204只主代码基金，总规模达到了3165.2亿元。其中，被动指数型基金占据一定份额，共有68只，规模合计为117.38亿元。
值得注意的是，根据Wind及界面新闻整理的数据，今年以来取得正收益的医药主题基金仅6只，且其中有4只为QDII基金，如汇添富全球医疗、易方达标普医疗保健、广发全球医疗保健和创金合信全球医药生物等，其前十大持仓主要集中在美股医药股。
两只次新基金宏利医药健康与湘财医药健康表现不俗，年内收益率分别为6.08%和4.22%，虽因成立时间较短尚未披露持仓情况，但业绩引人注目。
近期数据显示，CRO指数在近20日内涨幅达到5.6%，成分股中市值超过100亿的仅有8只，而千亿级别的巨头仅药明康德一家，凸显出药明康德对整个CRO指数走势的关键影响。
宏利医药健康基金经理周笑雯指出，当前医药板块虽滞涨，但仍保持乐观预期。她强调，截至3月1日，申万医药指数年初以来下跌10.05%，位列一级行业倒数第三，但预计2024年医药行业仍将是全年A股需求端最为确定的子行业之一，基本面与股价表现间的背离现象值得关注。
周笑雯分析认为，在经济增速换挡的大背景下，医药作为刚需、必选消费领域，增长韧性及确定性优势明显，行业增速有望持续超越2倍GDP增速，是极具成长性的细分赛道。从基本面角度看，药品、器械、设备、耗材、医疗服务、医药消费品等领域的主要公司在2024年的业绩增长预期明确，估值处于历史低位，部分个股已超跌，配置价值凸显。历经三年深度调整，医药板块跌幅逾50%，无论是从短期、中期还是长期维度考量，亦或是绝对收益或相对收益视角，目前医药板块均呈现出较为理想的布局时机。
两会期间，“创新药”首次写入《政府工作报告》，海通证券研究所基金评价与研究首席倪韵婷就此表示，参照历史经验，本轮行情可能仍未结束，尽管市场上涨速率较快并积累了一定获利盘压力，但后续行情节奏或将放缓。短期来看，白马股更具稳健性，而中期主线仍然是白马成长，尤其是政策利好驱动下的硬科技制造及医药板块，其中，硬科技制造应重点关注电子、数字基建、数据要素、AI应用领域，医药板块则需聚焦2024年业绩预期占优的创新药、血制品以及高值耗材板块。
