2月26日，机器人概念股持续高涨，截至本文发布时，华中数控、中亚股份等多只股票强势涨停，涨幅达到20cm；华东重机、东方精工、日发精机等同样表现强劲，纷纷触及涨停板。此外，板块内其他个股也呈现积极跟涨态势。近日一则重磅消息引爆市场：人形机器人初创企业Figure AI在OpenAI、微软和亚马逊等科技巨头的联合投资下，成功募集到6.75亿美元资金。知情人士透露，这一轮融资还获得了亚马逊创始人杰夫·贝索斯、英伟达以及众多大型科技企业的鼎力支持。
紧随其后，2月24日，全球图形处理器领军企业英伟达宣布成立通用具身智能体研究实验室GEAR，正式进军具身智能领域，并加速推动人工智能迈向具身化进程，此举无疑为行业发展注入了新的活力。
中信证券分析指出，春节后机器人板块强势反弹，主要原因包括特斯拉人形机器人产业链进度预期改善、AI巨头们点燃了机器人技术创新的烈焰、政策层面与厂商端利好频传，加之流动性问题的缓解，共同为该板块的反弹创造了有利条件。中信证券强调，在AI技术的有力驱动下，机器人产业发展将显著提速，当前反弹仍处于起步阶段，预计2024年将是人形机器人实现快速发展的关键一年。因此，维持人形机器人行业“强于大市”的评级，并建议投资者重点关注与英伟达合作的机器人标的、业绩预期稳健且具备估值安全垫的公司，以及超跌及概念性强的相关标的。
天风证券则关注到，随着AI技术的不断进步以及国家对人形机器人的战略重视度提升，多家机器人团队已相继推出人形机器人原型或明确产品规划，这为人形机器人所需的关键部件——智能传感器及其核心零部件的发展带来了前所未有的机遇，提醒投资者应高度重视智能传感器在人形机器人产业中的地位。
太平洋证券认为，人形机器人不仅代表着未来科技发展趋势，更蕴含着巨大的潜在市场需求和技术外溢效应。目前，工业自动化市场面临下游创新乏力、产能过剩及外部因素导致的需求疲软困境，使得市场竞争陷入存量博弈，许多企业在降价竞争中难以实现盈利。在此背景下，人形机器人的产业化进程极有可能成为继智能手机和新能源之后的又一波重大发展机遇，吸引包括特斯拉在内的众多企业投入大量资源和人力。未来，人形机器人市场的疆界将进一步拓宽，更多资本和人力资源将涌入这一领域。随着大型模型和人形机器人技术的飞速发展，未来十年有望见证一系列产业化案例的成功落地。
